Годишният план за паричните потоци показва какви са финансовите измерения на бизнес плана. Той съдържаданни за входящите и изходящите парични потоци и се използва за вътрешно планиране. Ако бизнесът е нов, всички данни трябва да имат прогнозен характер. Годишният план показва:
- · Кога се очакват постъпления;
- · Какъв е размерът на постъпленията;
- · Кога трябва да се правят разходи за изплащане на сметки и задължения;
- · Каква сума е необходима за покриване на разходите.
Бюджетът позволявада се идентифицират източниците на необходимите средства – например те могат да се получат от продажби и услуги или ще се наложи да бъдат взети назаем. Бюджетът се разработва за произволен период от време, но се препоръчва да съответства на финансовата година на фирмата. Най-есто той се съставя по месеци за следващата година и се ревизира не по-рядко от веднъж на тримесечие, за да отрази действителнотосъстояние на дейността.